試計(jì)算該基金在2021年12月31日的單位凈值與累計(jì)單位凈值。
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某基金于2019年3月1日發(fā)行，基金單位凈值為1元，發(fā)行總份數(shù)為100億份。到2021年12月31日，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，該基金的總資產(chǎn)凈值為150億元。期間該基金共有3次分紅，每份基金累計(jì)分紅0.5元。試計(jì)算該基金在2021年12月31日的單位凈值與累計(jì)單位凈值。
查看答案解析
【正確答案】
(1）單位凈值=基金資產(chǎn)凈值÷基金總份額=150÷100=1.5（元)(4分)
(2）累計(jì)單位凈值=基金單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額
=1.5+0.5=2(元）(4分)
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